小区物业管理预算范本(完整版)_图文

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    陕西 分公司 海天小区 2007 年度 管理处 工 作 计 划 及 预 算 编制日期:2015 年 11 月 25 日 第 1 页 共 28 页 2 目录 第一部分:管理工作计划 1. 0 管理工作计划…………………………………………………3-4 2. 0 附件 1:人力资源配置计划………………………………… 3. 0 附件 2:设备设施维保计划………………………………… 4. 0 附件 3:外委工程计划……………………………………… 5. 0 附件 4:物料采购计划……………………………………… 6. 0 附件 5:往年度拖欠款回收计划……………………… - 第二部分:收支预算 1. 0 收支预算………………………………………………… 2. 0 附件 1:职员薪酬预算……………………………………… 3. 0 附件 2:职员社会保险预算………………………………… 4. 0 附件 3:公共资源成本预算………………………………… 5. 0 附件 4:公共能耗预算……………………………………… 6. 0 附件 5:代收代付能耗费情况说明………………………… - 第 页 共 28 页 第一部分:管理工作计划 序 项目 号 责任人 预计所需 完成时间 资金来源 费用(元) 备注 1 接管验收前期准备 罗军 2007.04 管理费 1000 2 成立接管验收小组 3 接管验收工作开始 罗军 2007.04 管理费 罗军 管理费 2007.05 1000 1000 4 管理处机构人员配置 6 物质配置 人力资源 2007.05 部 行政部 2007.05 开发商提 供 97080 管理处各部门人员入场 7 培训 罗军 8 业主入伙氛围布置 罗军 2007.06 工会经费 及教育经 费费 2007.06 社区文化 活动费 3000 1000 9 业主入伙办理 罗军 2007.06 物业管理 费 2000 10 管理处各部门正常运作 罗军 中秋(元旦÷国庆)业主 11 节日活动 罗军 2007.06 工资福利 费 2007.10 社区文化 活动费 2000 12 第 页 共 28 页 3 4 13 14 15 注:保洁、园艺、电梯维护等日常性工作无须列入。 人力资源配置计划(附件 1) 职位 岗位职责 第 页 共 28 页 编制(人) 总编制(人) 经理 行政组 厨师 客户服 务中心 经理助理 客户助理 护卫组 护卫主管 护卫 工程组 技工领班 技工 保洁组 总编制 (人) 1 1 1 1 0 1 1 1 13 12 1 3 2 0 0 19 19 设备设施维保计划(附件 2,设施设备分包的管理处可由分包方提供) 海天小区管理处因处免费保养期,无此项 序 设备编号 号 设备名称 保养人 保养周期 保养时间 备注 第 页 共 28 页 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 注:保养所产生的费用为外委保养人工费及需厂家配置的零配件费,一般性材料费 用在物料采购计划中产生。 外委工程计划(附件 3) 序号 项目内容 预算金额 实施时间 资金来源 备注 第 页 共 28 页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 合计 保洁 绿化 电梯 消防 62000 0 0 0 2007.08 物业管理费 该费用为 12 个月总费用 施工维护期 开发商免费 保养期内 开发商免费 保养期内 第 页 共 28 页 7 序号 编号 物料名称 1 办公桌椅 2 客服中心配置 3 复印机 4 电脑(台式) 5 激光打印机 6 塑封机 7 保险柜 8 传真机 9 组合资料档案柜 10 员工铁架床 11 床上生活用品 12 储物柜 13 容积式电动热水器 14 立式空调 15 VI 标志 16 台式空调 17 入伙资料 8 物料采购计划(附件 4:办公类) 按照合同,该部分采购由开发商提供 规格 单位 1 2 3 4 5 6 7 8 2 1 1 3 1 1 1 1 6 18 17 17 1 1 1 2 1 小计 全年 9 10 11 12 单价 用量 2 350 1 5000 1 8000 3 4000 1 2000 1 300 1 1500 1 1500 6 300 18 150 17 240 17 100 1 500 1 5000 1 10000 2 2000 1 5000 金额 700 5000 8000 12000 2000 300 1500 1500 1800 2700 4080 1700 500 5000 10000 4000 5000 65780 第 页 共 28 页 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 编号 物料名称 对讲机 手电筒及雨具 消防斧、锹、桶、钩 消防带、绳 头盔 物料采购计划(附件 4:保安类) 按照合同,该部分采购由开发商提供 规格 单 1 2 3 4 5 6 7 8 全年 9 10 11 12 单价 位 用量 10 10 1000 10 10 80 1 1 200 1 1 450 5 5 60 金额 10000 800 200 450 300 第 页 共 28 页 9 12 序 号 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 物料名称 10 小计 物料采购计划(附件 4:清洁类) 海天小区管理处该项目由外包单